Banco Bilbao Viscaya Argentaria SA ADR (US05946K1016) Finanzdienstleistungen · Banken - Diversifiziert
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Die international diversifizierte Großbank bietet Privatkunden-, Firmenkunden-, Investment- und Vermögensverwaltungsdienste in mehreren Regionen an.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; auch das Bewertungssignal stuft die Aktie als fair ein.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Nettomarge von 32,6 % und Eigenkapitalrendite von 18,9 % belegen starke Profitabilität, trotz gemischtem Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 57.36 Mrd. USD, 2024: 55.65 Mrd. USD, 2023: 51.70 Mrd. USD, 2022: 46.90 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (6.7%)
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,2 %, die Ausschüttungsquote ist solide (50–70 %) und die Dividende blieb sechs Jahre stabil.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Gewinnwachstum und starke Margen bieten Chancen, während der gemischte Cashflow und die internationale Präsenz Risiken mit sich bringen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10