Becton Dickinson and Company (US0758871091) Gesundheitswesen · Medizinische Instrumente & -bedarf
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.2%)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Becton Dickinson beliefert weltweit Krankenhäuser, Labore und Pharmaunternehmen mit einem breiten Portfolio medizinischer Produkte und beschäftigt 72.000 Mitarbeitende.

  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV gelten als fair, während das hohe Trailing-KGV von 45,09 durch ein Forward-KGV von 13,72 relativiert wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und 15,7 Prozent operative Marge stehen einer Nettomarge von nur 4,2 Prozent und rückläufigem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 25.39 Mrd. USD, 2024: 25.89 Mrd. USD, 2023: 25.80 Mrd. USD, 2022: 25.28 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 76%) und 25,39 Milliarden USD Eigenkapital sprechen für eine solide Bilanz; die kurzfristige Liquidität bleibt knapp.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.36). FCF in allen 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.36) könnte die Nachhaltigkeit des freien Cashflows begrenzen.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividendenrendite beträgt 2,2 Prozent, die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%) und die Zahlung war über sechs Jahre stabil.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Weltweite Nachfrage und steigender Umsatz bieten Chancen, doch sinkende Gewinne, geringe Nettomarge und Unterinvestition belasten das Risikoprofil.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 13.7 vs. Trailing 45.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 10.1% (16 Analysten, Range 9.38–9.5) | Umsatzwachstum erwartet: -3.4% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 13.3 (5.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 195.57. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens stützen den Ausblick; das Forward-KGV liegt deutlich unter dem Trailing-KGV, trotz erwarteten Umsatzrückgangs.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10