Belden Inc (US0774541066) Technologie · Kommunikationsausrüstung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 117%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Belden Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von Kommunikations- und Dateninfrastrukturlösungen spezialisiert hat, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem Marktdurchschnitt und der KBV deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der hohen Verschuldung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 11,1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 18,9% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.26 Mrd. USD, 2024: 1.29 Mrd. USD, 2023: 1.17 Mrd. USD, 2022: 1.14 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 117% ist zwar vorhanden, aber durch den positiven FCF-Trend relativiert und die solide Bilanz insgesamt akzeptabel.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von 0,22 Mrd. USD deutet auf eine gesunde Liquiditätssituation hin und unterstützt die Bewertung.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.6%. Die konservative Dividendenrendite von 0,2% und die Ausschüttungsquote von 2,6% sind stabil, aber nicht besonders attraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von Trends wie 5G und Rechenzentren, birgt jedoch Risiken durch die hohe Verschuldung und Wettbewerbsdruck.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.9 vs. Trailing 17.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.4% (11 Analysten, Range 5.45–5.55) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | EPS nächstes Jahr: 9.63 (16.1%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 152.4. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was das Unternehmen attraktiv macht, aber die Bewertung bleibt hoch.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10