Belden Inc (US0774541066) Technologie · Kommunikationsausrüstung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 117%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Belden Inc. ist ein Technologieunternehmen, das sich auf die Herstellung von Kommunikations- und Dateninfrastrukturlösungen spezialisiert hat, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV liegt über dem Marktdurchschnitt und der KBV deutet auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere angesichts der hohen Verschuldung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 11,1% und die hohe Eigenkapitalrendite von 18,9% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.26 Mrd. USD, 2024: 1.29 Mrd. USD, 2023: 1.17 Mrd. USD, 2022: 1.14 Mrd. USD. Der moderate Verschuldungsgrad von 117% ist zwar vorhanden, aber durch den durchgehend positiven Free Cashflow gedeckt, was die Bilanz stabilisiert.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.13). Ein durchgehend positiver Free Cashflow und eine solide Capex-Strategie unterstützen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 2.6%. Die konservative Dividendenrendite von 0,2% und die Ausschüttungsquote von 2,6% sind moderat und bieten eine gewisse Sicherheit für Anleger.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom Trend zu mehr Datenübertragung, birgt aber das Risiko einer Konjunkturabschwächung und des zunehmenden Wettbewerbs.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 14.9 vs. Trailing 20.8 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 4.4% (11 Analysten, Range 5.45–5.55) | Umsatzwachstum erwartet: 3.2% | EPS nächstes Jahr: 8.87 (10.2%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 5, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 152. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch einen Forward-KGV unter dem Trailing-KGV gestützt wird.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10