Bio-Rad Laboratories Inc (US0905721082) Gesundheitswesen · Medizinische Geräte
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.1%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Bio-Rad vertreibt Life-Science- und Diagnostikprodukte international, gestützt auf zwei Geschäftsbereiche und 7.450 Beschäftigte.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil ist günstig, das KUV-Urteil teuer; insgesamt signalisiert die Bewertung ein faires Niveau.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Operative Marge von 11,2 % und Nettomarge von 8,6 % stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite von 3,1 % gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 7.45 Mrd. USD, 2024: 6.57 Mrd. USD, 2023: 8.74 Mrd. USD, 2022: 9.62 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 21%) bei hoher Current Ratio von 5,62; das Eigenkapital entwickelte sich über vier Jahre gemischt.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03) bei steigender FCF-Marge.
  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt keine Dividende und weist daher keine laufende Ausschüttungsrendite auf.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiver, wachsender Free Cashflow und geringe Verschuldung treffen auf schwache Profitabilität, stagnierenden Umsatz und sehr niedriges ROE.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10