BlackRock Capital Allocation Trust (US09260U1097) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.0%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 0.0%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 1/1 Jahren den Gewinn, Forward 132.1%)
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — BlackRock Capital Allocation Trust ist ein US-amerikanischer Vermögensverwalter; weitere Angaben zum Geschäftsmodell fehlen.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Der Buchwert je Aktie liegt laut Urteil deutlich über dem Aktienkurs.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach; Nettomarge und Eigenkapitalrendite liegen bei 0,0%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.60 Mrd. USD, 2024: 1.72 Mrd. USD, 2023: 1.85 Mrd. USD, 2022: 1.82 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (81.2%), trotz gemischtem Eigenkapitaltrend.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — FCF in allen 4 Jahren positiv.
  6. Dividende (Score 2/10) — Die Dividendenrendite beträgt 23,1%, doch die Ausschüttungsquote von 132,1% übersteigt den Gewinn.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Positiv sind der durchgehend positive freie Cashflow und die hohe Eigenkapitalquote; kritisch sind schwache Profitabilität und überhöhte Ausschüttung.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10