(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Blue Owl Technology Finance finanziert mittelständische Technologieunternehmen mit unterschiedlichen Schuld- und Eigenkapitalinstrumenten; die Mitarbeiterzahl ist mit null angegeben.

2. Bewertung (Score 8/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 0,63 gilt als sehr günstig (Aktie unter Buchwert); das Forward-KGV liegt zudem unter dem Trailing-KGV.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 28,7% Nettomarge und 73,3% operativer Marge sind Eigenkapitalrendite von 4,8% und jüngster Gewinnrückgang von 22,8% schwach.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.04 Mrd. USD, 2024: 3.63 Mrd. USD, 2023: 3.53 Mrd. USD, 2022: 3.39 Mrd. USD. Eigenkapitalquote gut (54.7%); das Eigenkapital stieg von 3,39 Mrd. USD 2022 auf 8,04 Mrd. USD 2025.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — FCF in 3 von 4 Jahren positiv; 2022 war der freie Cashflow mit −0,30 Mrd. USD negativ.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende von 1,40 USD je Aktie ist bei 15,3% Rendite und 66,1% Ausschüttungsquote laut Daten nachhaltig und stabil.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Aufwärtsrevisionen und erwartetes Umsatzwachstum stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite, rückläufigem Gewinn und gemischtem Umsatztrend gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 7.4 vs. Trailing 11.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range 1.21–1.32) | Umsatzwachstum erwartet: 21.1% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.37 (7.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 13.61. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10