Bob's Discount Furniture, Inc. (US09681N1063) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 243%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.87)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 1/1 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 1069.6%, Forward 1069.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Bob’s Discount Furniture ist ein etablierter US-Möbeleinzelhändler mit E-Commerce-Vertrieb, bleibt aber dem zyklischen Konsum und gemischten Umsatzverläufen ausgesetzt.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung gilt insgesamt als fair, doch das KBV-Urteil lautet teuer und begrenzt die Attraktivität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative Marge und starkes ROE stehen einer Nettomarge von nur 5,4 % und gemischtem Umsatztrend gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.16 Mrd. USD, 2024: 0.46 Mrd. USD, 2023: 0.39 Mrd. USD, 2022: 0.00 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 243%) belastet die Bilanz; zusätzlich liegt die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 0,87 unter eins.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhaltungsbedarf.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Ausschüttungsquote von 1069,6 % übersteigt den Gewinn deutlich, und die Dividende wurde nur in einem von zwei Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatz und Gewinn legten zuletzt zu, doch zyklische Nachfrage, hohe Verschuldung und schwache kurzfristige Liquidität bleiben Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 12.5 vs. Trailing 14.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -13.1% (13 Analysten, Range 0.89–0.96) | Umsatzwachstum erwartet: 10.3% | Revisionstendenz abwärts (+3/−5 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.05 (14.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 11, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 22.77. Kauf-Konsens und niedrigeres Forward-KGV treffen auf mehr Abwärts- als Aufwärtsrevisionen.

Tratabu-Gesamtscore: 5/10