Brinker International Inc (US1096411004) ·
159,32 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 457%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.31)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Brinker International betreibt Restaurants und ist ein etablierter Player im Consumer Cyclical Sektor mit einem Mitarbeiterstamm von über 83.000 Personen.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 14.84 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts der hohen Verschuldung und des geringen aktuellen Cashflows kritisch ist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide Profitabilität mit einer ROE von 139.2% und einem Umsatzwachstum von 3.2% pro Quartal ist positiv, jedoch wird dies durch die hohe Verschuldung ausgeglichen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.37 Mrd. USD, 2024: 0.04 Mrd. USD, 2023: -0.14 Mrd. USD, 2022: -0.27 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 457% stellt ein erhebliches Risiko dar und mindert die Bilanz-Bewertung deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.4 Mrd. USD ist ein starkes Signal für die finanzielle Gesundheit des Unternehmens.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die hohe Verschuldung machen die Aktie weniger attraktiv für Einkommensinvestoren.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die steigenden Umsätze bieten Chancen, jedoch überwiegen die Risiken durch die hohe Verschuldung und Liquiditätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 11.4 vs. Trailing 13.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -11.5% (17 Analysten, Range 3.09–3.2) | Umsatzwachstum erwartet: -3.3% | EPS nächstes Jahr: 12.48 (15.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 5, Hold: 15, Sell: 0) | Kursziel: 184.9. Der Konsens der Analysten deutet auf eine moderate Bewertung hin, wobei das Umsatzwachstum erwartet wird, aber auch ein Gewinnrückgang zu berücksichtigen ist.

Gesamtscore: 4.6/10