Brixmor Property (US11120U1051) Immobilien · REIT - Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 195%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 97.8%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Brixmor betreibt 344 offene Einkaufszentren mit vielfältigem Mietermix und etablierter Präsenz in US-Handelsgebieten.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Der Buchwert erscheint fair bewertet; auch das Gesamtbild der Bewertung ist fair.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und steigende Umsätze stehen einem jüngsten Gewinnrückgang von 14,1 Prozent gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.01 Mrd. USD, 2024: 2.98 Mrd. USD, 2023: 2.85 Mrd. USD, 2022: 2.87 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 195%) belastet die Bilanz, während die Eigenkapitalbasis zuletzt leicht zunahm.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.67). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.67) stützen den Ausbau.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wächst und wurde sechs Jahre gezahlt, doch die Ausschüttungsquote von 97,8 Prozent lässt wenig Puffer.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positiver Cashflow treffen auf höhere Verschuldung, sinkendes Gewinnwachstum und eine hohe Ausschüttungsquote.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10