(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 251%)
• KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.6%)
• WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -7.3%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.7%)
• WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.04 Mrd.)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
• WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)

1. Unternehmensprofil (Score 3/10) — CVR Energy Inc. ist ein Energieunternehmen mit diversifizierten Geschäftsbereichen in Raffinerie, Vertrieb und Stickstoffdüngerproduktion, jedoch zeigt die Bilanz eine hohe Verschuldung und negative Profitabilität.
2. Bewertung (Score 2/10) — Die Bewertung weist einen sehr hohen KBV auf, was durch die schlechte Profitabilität und die hohe Verschuldung gerechtfertigt ist, während die KUV günstig ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Das Unternehmen zeigt eine schwache operative Marge und negative Gewinnmargen sowie einen hohen Verschuldungsgrad, was auf eine schlechte Profitabilität hindeutet.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.73 Mrd. USD, 2024: 0.70 Mrd. USD, 2023: 0.85 Mrd. USD, 2022: 0.53 Mrd. USD. Die Bilanz weist aufgrund der hohen Verschuldung (D/E 251%) und des geringen Eigenkapitals einen kritischen Zustand auf.
5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.77). 2025: -0.04 Mrd. USD ✗, 2024: +0.17 Mrd. USD ✓, 2023: +0.69 Mrd. USD ✓, 2022: +0.69 Mrd. USD ✓ — Der Cashflow ist aktuell negativ, obwohl er in den letzten Jahren überwiegend positiv war, was die finanzielle Stabilität gefährdet.
6. Dividende (Score 4/10) — Dividende im Verlustjahr gezahlt — Ausschüttung aus der Substanz, nicht aus dem Gewinn. Die Dividende wird im Verlustjahr gezahlt und ist aufgrund der schlechten Profitabilität nicht nachhaltig oder wachstumsfähig.
7. Chancen & Risiken (Score 3/10) —

Gesamtscore: 2.6/10