CACI International Inc (US1271903049) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — CACI International ist ein Technologieunternehmen mit Fokus auf Informations- und Sicherheitslösungen für den US-Geheimdienst und andere staatliche Kunden sowie private Unternehmen.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung liegt im Bereich 'fair' aufgrund des soliden Umsatzwachstums und der profitablen Performance, jedoch mit einem höheren KGV als die Branche.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die Firma weist eine solide Profitabilität mit einer hohen Bruttomarge und einem steigenden Umsatz auf, was ein positives Signal ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.89 Mrd. USD, 2024: 3.52 Mrd. USD, 2023: 3.22 Mrd. USD, 2022: 3.05 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung (D/E 86%) und einen stabilen Eigenkapitalanteil, was für eine solide finanzielle Basis spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow deutet auf eine gesunde Liquidität und Investitionsfähigkeit des Unternehmens hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende, was im Kontext der hohen Investitionen in Forschung und Entwicklung nicht überrascht.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Chancen liegen in der anhaltenden Nachfrage nach Cybersecurity-Lösungen und dem Wachstum des Verteidigungssektors, während das Risiko einer Konjunkturabschwächung besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.9 vs. Trailing 20.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.2% (14 Analysten, Range 6.35–6.55) | Umsatzwachstum erwartet: 15.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 30.82 (9.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 644. Der Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, unterstützt durch ein steigendes Umsatzwachstum und ein moderates Kursziel.

Tratabu-Gesamtscore: 7.4/10