(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — CACI ist ein großer, international tätiger Technologie- und Verteidigungsdienstleister mit 27.000 Mitarbeitern, wachsendem Umsatz und Schwerpunkten in Cybersecurity sowie sicherheitskritischen Netzwerken.

2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist bei fairem KBV und einem erwarteten Forward-KGV von 17,9 weder eindeutig günstig noch überteuert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigende Umsätze und Gewinne sowie solide Margen und Eigenkapitalrendite belegen ordentliche, aber nicht herausragende Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.89 Mrd. USD, 2024: 3.52 Mrd. USD, 2023: 3.22 Mrd. USD, 2022: 3.05 Mrd. USD. Die Bilanz ist durch geringe Verschuldung mit einem D/E-Verhältnis von 86%, steigendes Eigenkapital und einer Current Ratio von 1,47 solide.

5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.45). Der FCF war in allen vier Jahren positiv, allerdings deutet ein CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von durchschnittlich 0,45 auf Unterinvestition hin.

6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. CACI zahlt keine Dividende und bietet weder Dividendenrendite noch ein laufendes Ausschüttungsprogramm.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Chancen bieten steigende Umsätze, Gewinne und institutionelles Vertrauen, während Unterinvestition und höhere Verschuldung wesentliche Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.9 vs. Trailing 20.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 12.2% (14 Analysten, Range 6.35–6.55) | Umsatzwachstum erwartet: 15.1% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 30.82 (9.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 644. Aufwärtsrevisionen, überwiegender Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV als Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10