Cactus Inc (US1272031071) Energie · Öl- und Gasausrüstung & -Dienstleistungen
59,10 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

Chancen: Solide Verschuldung, durchgehender positive FCF, gute Liquidität.

  • Risiken: Teure Bewertung, gemischter Umsatztrend, relativ niedriger ROE.

Fazit & Gesamtscore:

  1. Unternehmensprofil (8/10): Solide technologische Position im Energy-Sektor.
  2. Bewertung (4/10): Teure Bewertung mit überbewerteten Indikatoren.
  3. Profitabilität & Wachstum (5/10): Durchschnittliche Leistungen, gemischter Umsatzwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (9/10): Solide Bilanz mit niedriger Verschuldung und guter Liquidität.
  5. Free Cash Flow (8/10): Durchgehender positive FCF, keine selbstfinanzierte Wachstumsinvestitionen.
  6. Dividende (7/10): Gute Dividendendauer, durchschnittliche Payout Ratio.
  7. Chancen & Risiken (7/10): Solide Verschuldung und positive FCF, aber teure Bewertung.

Gesamtscore: Durchschnitt der Kategorien = 6.83/10

Gesamtscore:

Der durchschnittliche Score beträgt 6.83/10. Angewendet werden die Pflichtregeln, insbesondere das FCF-Trend-Signal, das den Gesamtscore auf 7/10 capelt.

Gesamtscore: 7/10

Der durchgängig positive Free Cash Flow und die solide Bilanz sind positive Aspekte. Allerdings ist die Bewertung teuer, was einen hohen Risikobereich suggeriert.