Cactus Inc (US1272031071) Energie · Öl- und Gasausrüstung & -Dienstleistungen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Cactus entwickelt, produziert und vermietet Druckregelungs- und flexible Rohrtechnik für Kunden in mehreren internationalen Energiemärkten.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Kurs-Gewinn-Verhältnis sowie die als teuer eingestuften KBV- und KUV-Urteile sprechen für eine hohe Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und positive Gewinne treffen auf einen gemischten Vierjahres-Umsatztrend.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.23 Mrd. USD, 2024: 1.07 Mrd. USD, 2023: 0.87 Mrd. USD, 2022: 0.57 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 3%).
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.65). FCF in allen 4 Jahren positiv; die durchschnittlichen Investitionen lagen jedoch unter den Abschreibungen.
  6. Dividende (Score 8/10) — Die nachhaltige Dividende ist mit einer Ausschüttungsquote von unter 30 % konservativ und wurde sechs Jahre gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starkes jüngstes Umsatzwachstum und geringe Verschuldung stehen einer teuren Bewertung und möglicher Unterinvestition gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10