(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 103%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cadre Holdings ist ein Unternehmen im Bereich Aerospace & Defense mit einem Umsatz von 0,64 Mrd. USD und beschäftigt 2533 Mitarbeiter, was eine solide Basis für die Analyse darstellt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Bewertung zeigt einen hohen KBV-Wert von 3,93 und ein entsprechendes Enterprise Value, was auf eine überbewertete Aktie hindeutet, obwohl der KUV fair ist.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die Firma weist eine solide Bruttomarge von 42,1% und eine operative Marge von 8,9% auf, was auf eine gute Profitabilität hindeutet, jedoch ein negativer Gewinnwachstum im Vergleich zum Vorjahr.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.32 Mrd. USD, 2024: 0.31 Mrd. USD, 2023: 0.20 Mrd. USD, 2022: 0.17 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 103%, was auf eine gewisse finanzielle Belastung hindeutet, aber die Liquidität ist gut.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.36). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stabil, was ein wichtiger positiver Faktor für die Bewertung ist, insbesondere im Vergleich zu den Ergebnissen der letzten Jahre.
6. Dividende (Score 3/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 33.6%. Die Dividendenrendite von 1,3% ist moderat, und die Ausschüttungsquote von 33,6% ist nachhaltig, jedoch nicht besonders attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von einem steigenden Umsatz und einer guten Liquidität, während die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko darstellt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10