(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 103%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cadre Holdings ist ein Unternehmen im Bereich Aerospace & Defense mit einem Umsatz von 0,64 Mrd. USD und beschäftigt 2533 Mitarbeiter, was eine solide Basis für die Analyse darstellt.
2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung zeigt einen hohen KBV-Wert von 3,88 und ein Enterprise Value/EBITDA von 18,85, was auf eine Überbewertung hindeutet.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die Firma weist eine solide Profitabilität mit einer Bruttomarge von 42,1 % und einer operativen Marge von 8,9 % auf, zudem zeigt der Umsatz einen positiven Trend.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.32 Mrd. USD, 2024: 0.31 Mrd. USD, 2023: 0.20 Mrd. USD, 2022: 0.17 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine moderate Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 103 %, was als akzeptabel angesehen werden kann.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.36). Der Cashflow ist durchgehend positiv und stabil, was ein Zeichen für eine gesunde finanzielle Situation ist.
6. Dividende (Score 4/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 42.9%. Die Dividendenrendite von 1,3 % ist moderat, die Ausschüttungsquote von 42,9 % ist jedoch hoch und könnte zukünftiges Wachstum einschränken.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Branche Aerospace & Defense bietet Chancen durch staatliche Aufträge, birgt aber auch Risiken aufgrund von geopolitischen Unsicherheiten und regulatorischen Änderungen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10