Calix Inc (US13100M5094) Technologie · Infrastruktursoftware
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.6%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Calix ist ein Technologieunternehmen, das Cloud-Plattformen und Software für Breitbanddienstleister entwickelt und liefert, was eine solide Basis für die Bewertung bietet.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV und der KPEG deuten auf eine Überbewertung des Unternehmens hin, insbesondere im Vergleich zu den aktuellen Profitabilitätsdaten.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge und die sehr niedrige Nettomarge sowie das negative Gewinnwachstum sind kritische Faktoren, die eine schwache Profitabilität nahelegen.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.86 Mrd. USD, 2024: 0.78 Mrd. USD, 2023: 0.72 Mrd. USD, 2022: 0.68 Mrd. USD. Eine solide Bilanz mit einer geringen Verschuldung (D/E 3%) und einem steigenden Eigenkapital deutet auf finanzielle Stabilität hin.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.02). Durchgehend positiver Free Cash Flow sowie eine gute Liquidität (Current Ratio = 4.24) sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Fehlen eines Dividendenprogramms und die geringe Nettomarge machen die Aktie für Dividendendatenienten unattraktiv.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Expansion in neue Märkte und der Trend zur Cloud-basierten Breitbandinfrastruktur bieten Chancen, während regulatorische Risiken bestehen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 20.6 vs. Trailing 47.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -814.3% (6 Analysten, Range -1.29–-1.26) | Umsatzwachstum erwartet: 12.2% | EPS nächstes Jahr: 2.3 (33.7%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 62.33. Der Analystenkonsens deutet auf eine moderate Erwartung von Umsatzwachstum und Gewinnsteigerungen hin, was die Bewertung rechtfertigt.

Tratabu-Gesamtscore: 5.3/10