Carlisle Companies Incorporated (US1423391002) Industrie · Bauprodukte & -ausrüstung
343,77 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 160%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Carlisle Companies ist ein bedeutender Hersteller von Bauwerksabdichtungsprodukten mit einer diversifizierten Geschäftsausrichtung in verschiedenen Branchen und geografischen Regionen.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe Unternehmenswert im Verhältnis zum Umsatz und zur EBITDA-Bewertung sowie der sehr teure KBV-Urteil deuten auf eine Überbewertung hin.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 17.4% und die hohe Eigenkapitalrendite von 38.2% sowie der positive FCF-Trend sind starke Indikatoren für eine gute Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.80 Mrd. USD, 2024: 2.46 Mrd. USD, 2023: 2.83 Mrd. USD, 2022: 3.02 Mrd. USD. Die moderate Verschuldung mit einem Debt/EBITDA-Verhältnis von 1.08 deutet auf eine solide finanzielle Basis hin, jedoch ist die hohe Verschuldung ein Warnsignal.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.93). Der durchgehend positive Free Cash Flow und der hohe FCF-Wert von 1.07 Mrd. USD unterstreichen die Fähigkeit des Unternehmens, nachhaltig Einnahmen zu generieren.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 22.7%. Die konservative Dividendenrendite von 1.3% und die Ausschüttungsquote von 22.7% deuten auf eine nachhaltige Dividendenzahlung hin, jedoch ist der Auszahlungstermin weit in der Zukunft.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Bauindustrie bietet Wachstumspotenziale, während die hohe Verschuldung ein erhebliches Risiko darstellt und die Abhängigkeit von konjunkturellen Schwankungen besteht.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.2 vs. Trailing 20 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -16.9% (8 Analysten, Range 4.73–5.04) | Umsatzwachstum erwartet: 9.5% | EPS nächstes Jahr: 23.45 (11.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 410.14. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin, was durch den Forward-KGV von 16.2 und das Kursziel von 410.14 EUR unterstützt wird.

Gesamtscore: 6.4/10