CAVA Group, Inc. (US1489291021) ·
90,99 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.8%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CAVA Group betreibt eine Kette von Restaurants mit Fokus auf Bowls und Dips in den USA, ergänzt durch Online-Bestellmöglichkeiten – ein moderates Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Der hohe KGV (169.71) und das KBV (12.69) deuten auf eine überbewertete Aktie hin, was durch den hohen Enterprise Value von 10.37 Mrd. EUR verstärkt wird.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die geringe operative Marge (6.4%) und die sehr niedrige Nettomarge (4.8%) sowie der negative Cashflow in einigen Jahren deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.78 Mrd. USD, 2024: 0.70 Mrd. USD, 2023: 0.57 Mrd. USD, 2022: -0.45 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 60% und ein steigender Eigenkapitalanteil in der Bilanz signalisieren eine solide finanzielle Basis.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.33). Der Cashflow ist gemischt, mit negativen Werten in den letzten Jahren, was auf eine unsichere Liquidität hindeutet.

  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und hat kein Dividendenprogramm etabliert, was die Attraktivität für Einkommensinvestoren reduziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die Marke Cava bietet Wachstumspotenzial, jedoch bestehen Risiken durch hohe Wettbewerbsintensität und mögliche Umsatzrückgänge.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 161.3 vs. Trailing 169.7 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range 0.09–0.46) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.76 (36.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 92. Der stabile Konsens der Analysten mit einem Kursziel von 92 EUR und einer leicht positiven Revisionstendenz deutet auf eine moderate Wachstumschance hin.

Gesamtscore: 4.6/10