Celanese Corporation (US1508701034) Grundstoffe · Chemikalien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 319%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -12.0%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -22.3%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Celanese ist ein internationaler Chemiekonzern mit zwei Geschäftsbereichen und rund 11.000 Beschäftigten, dessen Umsatz zuletzt jedoch uneinheitlich verlief.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair; der günstige Buchwert steht einem sehr hohen Unternehmenswert im Verhältnis zum EBITDA gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz positiver operativer Marge führten eine Nettomarge von minus 12,0 Prozent und negatives Eigenkapitalrendite zu erheblichen Verlusten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.05 Mrd. USD, 2024: 5.61 Mrd. USD, 2023: 7.09 Mrd. USD, 2022: 5.64 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 319%) belastet die Bilanz trotz einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,55.

  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.73). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition mit durchschnittlichem CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 0,73 könnte die Nachhaltigkeit des Mittelzuflusses begrenzen.

  6. Dividende (Score 4/10) — Die Dividende blieb sechs Jahre stabil und die Ausschüttungsquote ist konservativ, doch das TTM-Ergebnis ist negativ und die Rendite beträgt nur 0,3 Prozent.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Aufwärts gerichtete Analystenrevisionen und positiver freier Cashflow treffen auf hohe Verschuldung, Nettoverluste und deutlich sinkendes Eigenkapital.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 11.8% (20 Analysten, Range 7.24–7.61) | Umsatzwachstum erwartet: 11.9% | Revisionstendenz aufwärts (+7/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 6.03 (0.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 10, Hold: 8, Sell: 0) | Kursziel: 61.17. Aufwärts gerichtete Revisionen und Kauf-Konsens sprechen trotz nahezu stagnierender nächstjähriger EPS-Schätzung für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10