Cemex SAB de CV ADR (US1512908898) Grundstoffe · Baugewerke
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.8%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.0%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.83)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — CEMEX ist ein internationaler Baustoffhersteller mit 38.495 Beschäftigten, dessen Geschäft jedoch konjunkturabhängig und umsatzseitig zuletzt gemischt war.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet günstig und auch das KUV-Urteil günstig, doch das Gesamtsignal ist fair und das Trailing-KGV mit 85,4 hoch.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 13,7% operativer Marge begrenzen 2,8% Nettomarge und 4,0% Eigenkapitalrendite die Ertragsqualität deutlich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.31 Mrd. USD, 2024: 12.18 Mrd. USD, 2023: 11.76 Mrd. USD, 2022: 10.50 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 57%); steigendes Eigenkapital und sinkende Schulden verbessern die Bilanz, während die Liquidität knapp bleibt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.83). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Erhalt bestehender Anlagen.

  6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividende ist nachhaltig, stabil und mit einer Ausschüttungsquote unter 30% gut gedeckt, die Rendite beträgt jedoch nur 1,2%.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Positiv wirken steigender Umsatz und solider FCF, während niedrige Nettomarge, schwaches ROE und Current Ratio von 0,83 Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.7 vs. Trailing 85.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 40.4% (11 Analysten, Range 0.5–0.84) | Umsatzwachstum erwartet: 1.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.91 (10.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 3, Sell: 0) | Kursziel: 14.68. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV deutlich unter dem Trailing-KGV sprechen für erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10