(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Chemed Corp betreibt Hospiz- und Palliativpflegeleistungen in den USA mit einem diversifizierten Angebot an Gesundheitsdienstleistungen.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV von 6.53 ist sehr hoch, was auf eine überbewertete Aktie hindeutet im Vergleich zu den Marktstandards.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide Eigenkapitalrendite von 25.6% und die hohe operative Marge von 12.9% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.98 Mrd. USD, 2024: 1.12 Mrd. USD, 2023: 1.11 Mrd. USD, 2022: 0.80 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 16% ist moderat, was eine solide finanzielle Basis des Unternehmens unterstreicht.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein stabiles Umsatzwachstum sind positive Indikatoren für die finanzielle Gesundheit.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.1%. Die konservative Dividendenrendite von 0.6% und die Ausschüttungsquote von 11.1% deuten auf eine nachhaltige Dividendenausschüttung hin.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom dem alternden Bevölkerungsschwerpunkt in den USA, birgt aber das Risiko von regulatorischen Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 17.2 vs. Trailing 23.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.7% (3 Analysten, Range 8.37–8.38) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | EPS nächstes Jahr: 26.91 (10.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 446.5. Der Konsens der Analysten deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und ein starkes Kaufpotenzial für die Aktie.

Gesamtscore: 6.3/10