(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Chemed Corp betreibt Hospiz- und Palliativpflegeeinrichtungen und bietet zusätzlich Sanitärdienstleistungen an, was eine diversifizierte Geschäftsbasis darstellt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV von 8 deutet auf eine hohe Bewertung hin, insbesondere im Vergleich zu den Analysten-Kurszielen, was die Aktie als teuer erscheinen lässt.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide EBITDA-Marge von 12.9% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 25.6% deuten auf eine gute Profitabilität hin.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.98 Mrd. USD, 2024: 1.12 Mrd. USD, 2023: 1.11 Mrd. USD, 2022: 0.80 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von nur 13-16% sowie ein geringer Kapitalbedarf sind positiv für die Bilanz der Firma.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). Der durchgehende positive Free Cash Flow und die solide FCF-Marge bestätigen die finanzielle Stabilität des Unternehmens.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 11.1%. Die konservative Ausschüttungsquote von 11.1% und die nachhaltige Dividendenhistorie machen die Aktie attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert vom dem alternden Bevölkerungsschwerpunkt im Gesundheitswesen, birgt aber auch Risiken durch regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 21 vs. Trailing 27.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 15.7% (3 Analysten, Range 8.37–8.38) | Umsatzwachstum erwartet: 5.4% | EPS nächstes Jahr: 26.88 (10.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 3, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 474. Die Revisionstendenz aufwärts und der starke Kauf-Konsens der Analysten deuten auf eine positive Zukunftsperspektive für Chemed Corp hin.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10