Cleveland-Cliffs Inc (US1858991011) ·
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 134%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -2.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -7.3%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-1.02 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Cleveland-Cliffs ist ein großer US-amerikanischer Stahlproduzent mit 25.000 Beschäftigten und breit gefächertem Produktangebot.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das günstige KBV von 1,28 steht einer insgesamt fairen Bewertung und einem hohen EV/EBITDA von 31,01 gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 6,7 % operativer Marge stehen eine Nettomarge von −2,4 %, negatives ROE und ein stark eingebrochener Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 6.12 Mrd. USD, 2024: 6.66 Mrd. USD, 2023: 7.89 Mrd. USD, 2022: 8.04 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 134%) bei fallendem Eigenkapital und einer aktuellen Liquiditätsquote von 1,95.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69). 2025: -1.02 Mrd. USD ✗, 2024: -0.59 Mrd. USD ✗, 2023: +1.59 Mrd. USD ✓, 2022: +1.48 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.69).

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und weist eine Rendite von 0,0 % aus.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Erwartetes Umsatzwachstum von 11,5 % und steigende EPS-Schätzungen treffen auf fallende Vierjahresumsätze, Verluste und erhöhtes Risiko.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -24.1% (6 Analysten, Range 0.34–0.98) | Umsatzwachstum erwartet: 11.5% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.34 (853.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 10, Sell: 1) | Kursziel: 13.95. Aufwärtsrevisionen und erwartete EPS-Erholung stehen einem Halten-Konsens und negativem laufendem EPS-Wachstum gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10