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Companhia Energetica de Minas Gerais CEMIG Pref ADR (US2044096012)
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Analyse und Bewertung
Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.
(Alle monetären Angaben in USD)
- Unternehmensprofil (Score 7/10) — Regulierter Versorger mit integrierter Stromerzeugung, Übertragung, Verteilung und Verkauf sowie diversifizierten Wasser-, Wind- und Solar-Kapazitäten.
- Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie erscheint günstig bewertet, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis 1,1 beträgt und das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei 6,9 liegt.
- Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Umsatz und Margen sind solide, jedoch sank der Gewinn zuletzt um 20,4% und das erwartete EPS liegt deutlich unter dem aktuellen.
- Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 28.56 Mrd. USD, 2024: 27.38 Mrd. USD, 2023: 24.65 Mrd. USD, 2022: 21.78 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 70%) bei steigendem Eigenkapital, allerdings erhöhte sich die Verschuldung gegenüber 2024 deutlich.
- Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.59), was langfristige Erneuerungsrisiken schafft.
- Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist mit 8,3% Rendite attraktiv und bei einer Ausschüttungsquote von 51,3% sowie sechs Zahlungsjahren solide.
- Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz und günstige Bewertung bieten Chancen, während sinkende Gewinne, steigende Verschuldung und Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.
Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10