Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo SABESP ADR (US20441A1025) Versorgungsgüter · Regulierte Wasserversorgung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — SABESP versorgt Millionenanschlüsse in 375 Gemeinden São Paulos mit reguliertem Wasser und Abwasser.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair; das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 14,48.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge und Eigenkapitalrendite sprechen für starke Profitabilität, obwohl der jüngste Gewinn um 33,9 % zurückging.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 42.38 Mrd. USD, 2024: 36.93 Mrd. USD, 2023: 29.86 Mrd. USD, 2022: 27.33 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 94%) bei steigendem Eigenkapital, zugleich nahm die Verschuldung zuletzt deutlich zu.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.06). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.06) gefährdet jedoch die Nachhaltigkeit.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttung ist mit 33 % moderat und seit sechs Jahren regelmäßig, die Rendite beträgt jedoch nur 0,5 %.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und positive Cashflows bieten Chancen, während Unterinvestitionen und sinkender jüngster Gewinn Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10