(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Die Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. ist ein Bergbauunternehmen mit Aktivitäten in Peru und anderen Ländern, das sich auf die Exploration und Förderung von Edelmetallen konzentriert.

2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 2.18 deutet auf eine faire Bewertung hin, gestützt durch solide Profitabilität und eine konservative Dividendenpolitik.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die hohe Nettomarge von 47.7% und die starke Eigenkapitalrendite von 26.3% zeigen eine exzellente Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.06 Mrd. USD, 2024: 3.39 Mrd. USD, 2023: 3.17 Mrd. USD, 2022: 3.16 Mrd. USD. Die solide Bilanz mit einem geringen Verschuldungsgrad von 17% und einem hohen Current Ratio von 2.01 signalisiert finanzielle Stabilität.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82). Trotz einer gemischten Cashflow-Entwicklung weist der FCF Trend auf eine durchgehende negative Entwicklung hin.

6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 29.2%. Die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 29.2% und einer hohen Dividendenkonsistenz ist attraktiv.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der starken Nachfrage nach Edelmetallen, birgt aber Risiken durch geopolitische Instabilität in Peru.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 36.5 vs. Trailing 7.4 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 19.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.37 (-24.2%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 39.58. Die Analystenkonsens deutet auf eine neutrale Revisionstendenz hin und ein Forward KGV von 36.5 ist hoch bewertet.

Gesamtscore: 6.7/10