(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Buenaventura fördert Gold, Silber und Basismetalle und betreibt Bergwerke, doch die Konzentration auf zyklischen Bergbau begrenzt die Planbarkeit.

2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das niedrige Trailing-KGV wird durch ein deutlich höheres Forward-KGV von 36,5 relativiert.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge von 41,9 %, Nettomarge von 48,2 % und Eigenkapitalrendite von 27,8 % belegen starke Profitabilität.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.06 Mrd. USD, 2024: 3.39 Mrd. USD, 2023: 3.17 Mrd. USD, 2022: 3.16 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 17%) und eine Liquiditätsquote von 2,01 stützen die solide Bilanz.

5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.82) gehen mit zwei negativen Jahren einher.

6. Dividende (Score 8/10) — Die Dividendenrendite beträgt 3,7 %, die Ausschüttungsquote ist konservativ (unter 30%) und die Zahlung war in sechs von sechs Jahren stabil.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Margen und geringe Verschuldung treffen auf schwankende Jahresgewinne und einen gemischten freien Cashflow.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 4/10) — Forward-KGV 36.5 vs. Trailing 6.9 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 19.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.71 (-9.1%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 3, Sell: 1) | Kursziel: 38.53. Aufwärtsrevisionen stehen einem erwarteten Gewinnrückgang, einem Forward-KGV über dem Trailing-KGV und einem Halten-Konsens gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.6/10