Compania de Minas Buenaventura SAA ADR (US2044481040) Grundstoffe · Andere Edelmetalle & Bergbau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Compania de Minas Buenaventura ist ein Bergbauunternehmen mit Fokus auf Gold, Silber und anderen Metallen in Peru, wobei die Geschäftstätigkeit durch eine solide Bilanz und hohe Profitabilität unterstützt wird.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Die Bewertung erscheint fair aufgrund des KBV von 1.89 und einer soliden Nettomarge von 47.7%, jedoch ist der Forward KGV von 36.5 relativ hoch.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Die Gesellschaft weist eine starke operative Marge von 52.6% und eine hohe Eigenkapitalrendite von 26.3% auf, was die Profitabilität unterstreicht.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.06 Mrd. USD, 2024: 3.39 Mrd. USD, 2023: 3.17 Mrd. USD, 2022: 3.16 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung mit einem Debt-to-Equity-Verhältnis von 17%, was für eine solide finanzielle Basis spricht.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.89). Trotz einer soliden Profitabilität weist der Cashflow-Verlauf gemischte Signale auf, da der Free Cash Flow in zwei von vier Jahren negativ war.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.5%. Die Gesellschaft zahlt eine nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 28.5%, was für Investoren attraktiv ist.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von der hohen Nachfrage nach Edelmetallen und Rohstoffen, birgt jedoch Risiken durch Preisschwankungen und regulatorische Änderungen in Peru.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 36.5 vs. Trailing 7.5 → Gewinnrückgang erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 19.2% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.62 (-19.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 2, Hold: 4, Sell: 0) | Kursziel: 37.78. Der Analystenkonsens ist stabil mit einer Aufwärtstendenz, die durch ein geringes Forward KGV und erwartetes Umsatzwachstum gestützt wird.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10