Comstock Resources Inc (US2057683029) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 112%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.45 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.49)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Comstock Resources erschließt und fördert Erdgas und Öl in den US-Schieferregionen Haynesville und Bossier, bleibt aber auf wenige Gebiete konzentriert.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis gilt als fair, während das günstige Bewertungssignal und das stark gestiegene Forward-KGV von 46,3 widersprüchlich ausfallen.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Brutto- und Nettomargen sowie 19 Prozent Eigenkapitalrendite stehen einem Umsatzrückgang von 25,2 Prozent und stark gesunkenem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 5/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.65 Mrd. USD, 2024: 2.24 Mrd. USD, 2023: 2.36 Mrd. USD, 2022: 2.28 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 112%) belastet die Bilanz; die kurzfristigen Schulden übersteigen zudem das Umlaufvermögen deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2). 2025: -0.45 Mrd. USD ✗, 2024: -0.48 Mrd. USD ✗, 2023: -0.41 Mrd. USD ✗, 2022: +0.63 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2) gehen mit drei negativen Jahreswerten in Folge einher.

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und weist weder ein Dividendenprogramm noch eine laufende Rendite aus.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Hohe Nettomarge und aufwärts gerichtete Analystenrevisionen treffen auf stark rückläufige Gewinne, negative freie Cashflows und Liquiditätsrisiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 46.3 vs. Trailing 7.8 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 68.7% (4 Analysten, Range -4.96–-3.93) | Umsatzwachstum erwartet: 46.7% | Revisionstendenz aufwärts (+4/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.46 (44.7%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 12, Sell: 2) | Kursziel: 15.3. Aufwärtsrevisionen stehen einem Halten-Konsens und einem Forward-KGV über dem Trailing-KGV gegenüber, was auf erwarteten Gewinnrückgang hindeutet.

Tratabu-Gesamtscore: 5.1/10