Core Natural Resources, Inc. (US2189371006) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.4%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Payout = 121.2%)
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Core Natural Resources produziert und exportiert thermische sowie metallurgische Steinkohle, bleibt jedoch stark von einem zyklischen und strukturell belasteten Energiesektor abhängig.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist fair, während das KBV günstig und das KUV fair ist.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität zeigen 2,4% Nettomarge, 2,7% Eigenkapitalrendite, negative Gesamtkapitalrendite und ein Gewinnrückgang von 81,1%.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.68 Mrd. USD, 2024: 1.57 Mrd. USD, 2023: 1.34 Mrd. USD, 2022: 1.17 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 12%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.68).
  6. Dividende (Score 2/10) — Ausschüttungsquote über 100% (121.2%) — Dividende übersteigt den Gewinn. Die Ausschüttungsquote ist mit 121,2% kritisch, da die Dividende den Gewinn übersteigt und nur in vier von sechs Jahren gezahlt wurde.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Positiv sind die geringe Verschuldung und positive Cashflows, während schwache Profitabilität, stark sinkende Gewinne und Unterinvestition erhebliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10