Corteva Inc (US22052L1044) Grundstoffe · Agrarische Inputs
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.3%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Corteva verfügt mit Saatgut sowie Schädlings- und Unkrautbekämpfung über ein spezialisiertes, diversifiziertes Agrargeschäft mit 21.500 Mitarbeitern.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist fair, doch das Kurs-Umsatz-Verhältnis ist teuer und das Bewertungsniveau insgesamt teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 49,5% Bruttomarge bleiben Nettomarge von 5,7% und Eigenkapitalrendite von 4,3% schwach; Umsatz und Gewinn rückläufig.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 24.14 Mrd. USD, 2024: 23.79 Mrd. USD, 2023: 25.04 Mrd. USD, 2022: 25.30 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 11%) und eine Liquiditätsquote von 1,43 belegen eine solide Bilanz, trotz gemischter Eigenkapitalentwicklung.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.49), was die Nachhaltigkeit der Mittelzuflüsse begrenzen kann.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.0%. Die Dividende von 0,72 USD ist durch eine konservative Ausschüttungsquote von 19,0% nachhaltig, bietet mit 0,9% Rendite aber wenig laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Innovative Agrartechnologien und erwartetes Gewinnwachstum bieten Chancen, während schwache Renditen, rückläufige Gewinne und Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.8 vs. Trailing 50.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (21 Analysten, Range 1.18–1.26) | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.41 (32.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 18, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 92.1. Aufwärts gerichtete Revisionen, ein Kauf-Konsens und ein deutlich niedrigeres Forward-KGV als das Trailing-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10