Cosan SA ADR (US22113B1035) Energie · Öl & Gas Raffinerie & Marketing
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 1332%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -22.2%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -27.2%)
  • WARNUNG: Dividende im Verlustjahr (EPS negativ, Payout nicht berechenbar)
  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Cosan bündelt Kraftstoffvertrieb, Zucker und Ethanol, Energie, Schmierstoffe sowie Schienenlogistik in mehreren Geschäftssegmenten.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; ein KUV-Urteil liegt nicht vor und bleibt unberücksichtigt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz positiver operativer Marge stehen eine Nettomarge von −22,2 % und ein negatives Eigenkapitalrendite im Datenbild.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.30 Mrd. USD, 2024: 10.90 Mrd. USD, 2023: 50.98 Mrd. USD, 2022: 20.65 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 1332%).
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.88). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich weisen überdurchschnittliche Investitionen auf Wachstumsausgaben hin.
  6. Dividende (Score 2/10) — Die hohe Rendite von 12,1 % trifft auf eine Ausschüttung im Verlustjahr und nicht berechenbare Ausschüttungsquote.
  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Positive freie Cashflows und gute Liquidität stehen massiven Verlusten, sehr hoher Verschuldung und stark negativem Eigenkapitalrendite gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10