Coty Inc (US2220702037) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 110%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -10.4%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -16.1%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.75)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Coty vertreibt weltweit bekannte Duft-, Kosmetik- und Pflegeprodukte über Prestige- und Konsumgütermarken.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der faire Bewertungseindruck steht dem sehr günstigen Buchwert gegenüber; das EV/EBITDA von 99,42 wirkt zudem extrem hoch.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 62,9 % Bruttomarge belasten eine operative Marge von 4,1 % und ein Nettoverlust von 10,4 % den Gewinn.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2026: 3.13 Mrd. USD, 2025: 3.69 Mrd. USD, 2024: 3.97 Mrd. USD, 2023: 3.95 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 110%); die kurzfristigen Schulden übersteigen das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,75.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.5). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition bei Investitionen gegenüber Abschreibungen könnte die Nachhaltigkeit des Mittelzuflusses mindern.

  6. Dividende (Score 4/10) — Die Dividende blieb sieben Jahre stabil und die Ausschüttung ist konservativ, doch die Rendite beträgt nur 0,5 % und der TTM-Gewinn ist negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Bekannte Marken und positiver freier Cashflow stehen sinkenden Umsätzen, hohen Verlusten, schwachem Eigenkapitaltrend und Liquiditätsrisiken gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -45.3% (16 Analysten, Range 0.71–0.79) | Umsatzwachstum erwartet: 74.4% | EPS nächstes Jahr: 0.24 (-26.9%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 15, Sell: 2) | Kursziel: 2.7. Der Konsens lautet überwiegend Halten mit zwei Verkaufsempfehlungen; die erwarteten EPS-Wachstumsraten sind negativ.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10