(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Crane Company ist ein Hersteller von Spezialmaschinen für Industrieanwendungen mit globaler Präsenz und diversifiziertem Geschäftsmodell.

2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 5.2 deutet auf eine hohe Bewertung hin, was angesichts der aktuellen Erwartungen nicht gerechtfertigt erscheint.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Die solide operative Marge und die steigende Umsatzbasis sind positiv, jedoch wird dies durch ein geringes Gewinnwachstum relativiert.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.06 Mrd. USD, 2024: 1.64 Mrd. USD, 2023: 1.36 Mrd. USD, 2022: 1.90 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 19% in der Bilanz deutet auf eine solide finanzielle Basis des Unternehmens hin.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.85). Der Cashflow-Trend ist überwiegend positiv, jedoch wird die Performance durch einen negativen Gewinnwachstum gedämpft.

6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 15.4%. Die konservative Dividendenrendite von 0.5% und die Ausschüttungsquote von 15.4% sind akzeptabel, aber nicht herausragend.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Das Unternehmen profitiert von steigendem Umsatz und einer stabilen Dividende, jedoch bestehen Risiken durch eine mögliche Konjunkturabschwächung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 28 vs. Trailing 34.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (8 Analysten, Range 4.15–4.26) | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 7.59 (11.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 1, Sell: 1) | Kursziel: 219.67. Die Analystenkonsens deutet auf eine moderate Aufwärtstendenz hin, unterstützt durch einen niedrigen Forward-KGV.

Gesamtscore: 6/10