Crown Castle (US22822V1017) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Temporär negatives Eigenkapital (historisch erholt) (Verschuldungsgrad = -1808%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.26)
  • WARNUNG: Dividende übersteigt Gewinn (Dividende übersteigt in 4/4 Jahren den Gewinn — Ausschüttungsquote zuletzt 188.1%, Forward 119.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Crown Castle betreibt ein großes US-weites Netz aus Mobilfunktürmen und Glasfaserinfrastruktur für zentrale Kommunikationsdienste.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet „sehr teuer“ und das KUV-Urteil „teuer“; beide Kennzahlen sprechen trotz erwartetem Gewinnanstieg für eine hohe Bewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe operative Marge von 46,8 % und Nettomarge von 20,7 % stehen fallendem Umsatz und stark gesunkenem Gewinn gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: -1.64 Mrd. USD, 2024: -0.13 Mrd. USD, 2023: 6.38 Mrd. USD, 2022: 7.45 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital und eine Current Ratio von 0,26 weisen auf eine kritische Bilanz und ein erhebliches kurzfristiges Liquiditätsrisiko hin.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.64). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet das CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von durchschnittlich 0,64 auf Unterinvestition hin.

  6. Dividende (Score 3/10) — Die Dividendenrendite beträgt 5,2 % und die Ausschüttung war sechs Jahre stabil, doch das kritische Ausschüttungsverhältnis liegt über 100 %.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Starke Margen und positiver FCF treffen auf fallenden Umsatz, negatives Eigenkapital, Liquiditätsrisiken und eine nicht durch Gewinne gedeckte Dividende.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 21.2 vs. Trailing 33 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 13.7% (18 Analysten, Range 1–1.25) | Umsatzwachstum erwartet: 8.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.91 (16.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 12, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 94.3. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stützen den Ausblick auf erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10