Artivion Inc (US2289031005) Gesundheitswesen · Medizinische Geräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -0.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -0.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (0.00 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Artivion entwickelt weltweit spezialisierte Herzklappen, Gefäßimplantate und Gewebeprodukte für den Medizinproduktemarkt.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Bewertung gilt als teuer, obwohl KBV und KUV jeweils als fair eingestuft sind; das Forward-KGV von 35,34 belastet zusätzlich.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 64,4 Prozent Bruttomarge und wachsendem Umsatz stehen einer operativen Marge von 9 Prozent ein Nettoverlust und negatives Eigenkapitalrendite gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.45 Mrd. USD, 2024: 0.28 Mrd. USD, 2023: 0.28 Mrd. USD, 2022: 0.28 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 65%); die Verschuldung sank gegenüber den Vorjahren, während die Liquidität mit einer Current Ratio von 2,99 solide bleibt.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75). 2025: 0.00 Mrd. USD ✗, 2024: +0.01 Mrd. USD ✓, 2023: +0.01 Mrd. USD ✓, 2022: -0.02 Mrd. USD ✗ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.75) begrenzt die Aussagekraft des Cashflows.

  6. Dividende (Score 5/10) — Artivion zahlt derzeit keine Dividende und bietet damit laufenden Anlegern keinen Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigender Umsatz und erwartetes Wachstum stehen Nettoverlust, negativem ROE, wechselhaftem FCF und teurer Bewertung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -72.0% (3 Analysten, Range 0.02–0.14) | Umsatzwachstum erwartet: 17.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.75 (88.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 8, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 42.15. Aufwärtsrevisionen, starker Kaufkonsens und erwartetes EPS-Wachstum von 88 Prozent sprechen für Zuversicht, trotz stark sinkender laufender EPS-Schätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10