Custom Truck One Source Inc (US23204X1037) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 299%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 1.1%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 2.7%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.11 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Custom Truck One Source bedient mehrere kritische Infrastrukturbranchen in den USA und Kanada, bleibt jedoch auf einen spezialisierten Markt konzentriert.
  2. Bewertung (Score 6/10) — KBV und KUV signalisieren eine faire Bewertung, während das hohe KGV trotz begrenzter Profitabilität wenig Bewertungs Spielraum lässt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität zeigt sich durch eine Nettomarge von 1,1%, eine Eigenkapitalrendite von 2,7% und zuletzt rückläufige Gewinne.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.81 Mrd. USD, 2024: 0.86 Mrd. USD, 2023: 0.92 Mrd. USD, 2022: 0.89 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 299%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital über vier Jahre gemischt verlief.
  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.62). 2025: -0.11 Mrd. USD ✗, 2024: -0.35 Mrd. USD ✗, 2023: -0.51 Mrd. USD ✗, 2022: -0.36 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.62) belasten den freien Mittelzufluss zusätzlich.
  6. Dividende (Score 5/10) — Kein Dividendenprogramm — Gewinne werden einbehalten oder reinvestiert. Es gibt kein Dividendenprogramm und damit weder laufende Ausschüttungen noch eine aktuelle Dividendenrendite.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Umsatzwachstum und Infrastrukturkundschaft bieten Chancen, doch negative freie Cashflows, hohe Verschuldung und schwache Margen dominieren die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 4.3/10