DT Midstream Inc (US23345M1071) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DT Midstream betreibt pipelinebasierte Erdgasinfrastruktur mit Transport, Speicherung und Sammelanlagen in den USA.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Das KBV ist fair, während das KUV teuer erscheint; damit stehen angemessene Buchwerte einer anspruchsvollen Umsatzbewertung gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe operative Marge und Nettomarge treffen auf solide Profitabilität, jedoch bleiben Eigenkapital- und Gesamtkapitalrendite mit 9,9% beziehungsweise 4,0% moderat.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.74 Mrd. USD, 2024: 4.63 Mrd. USD, 2023: 4.14 Mrd. USD, 2022: 4.01 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 71%) bei steigendem Eigenkapital und verbesserter Liquidität stützt eine solide Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.19). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.19) belasten jedoch zeitweise die freie Mittelgenerierung.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 75.7%. Die Dividende ist nachhaltig und stabil, aber die erhöhte Ausschüttungsquote (70–80%) begrenzt den finanziellen Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigender Umsatz, positive freie Cashflows und fehlende Warnsignale bieten Chancen, während die teure Umsatzbewertung ein wesentliches Risiko darstellt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 26 vs. Trailing 28.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (9 Analysten, Range 2.94–3.5) | Umsatzwachstum erwartet: 11.4% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 4.9 (4.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 6, Sell: 2) | Kursziel: 153.87. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein Forward-KGV von 26 unter dem Trailing-KGV von 28,3 sprechen für positive Gewinnperspektiven.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10