Dana Inc (US2358252052) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 409%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -1.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Dana liefert weltweit Antriebs-, Achs- und Elektrifizierungslösungen für Fahrzeuge, bleibt jedoch stark von zyklischer Automobilnachfrage abhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das KBV ist fair, doch Forward-KGV 6,34 und EV/EBITDA 8,02 erscheinen günstig; der negative TTM-Gewinn erhöht die Unsicherheit.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 1/10) — Negatives TTM-EPS von -0,38 USD und eine Eigenkapitalrendite von -1,6% belegen trotz jüngster Gewinnsteigerung eine verlustbehaftete Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.86 Mrd. USD, 2024: 1.33 Mrd. USD, 2023: 1.58 Mrd. USD, 2022: 1.55 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 409%) belastet die Bilanz, während das Eigenkapital auf 0,86 Mrd. USD gefallen ist.

  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92) sprechen für moderate, aber nicht starke Cashflow-Qualität.

  6. Dividende (Score 5/10) — Dividende gezahlt (50.6% Ausschüttungsquote auf Basis Fiskaljahres-EPS) — TTM-EPS aktuell negativ, Dividende aus Vorjahresgewinn. Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%), doch die Dividende von 0,48 USD wird trotz negativem TTM-EPS aus Vorjahresgewinn finanziert.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Starkes erwartetes EPS-Wachstum und Elektrifizierung bieten Chancen, doch hohe Verschuldung, negative Eigenkapitalrendite und zyklische Nachfrage dominieren die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: 26.3% (11 Analysten, Range 2.39–2.5) | Umsatzwachstum erwartet: 22.7% | EPS nächstes Jahr: 4.07 (111.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 37.43. Der Kauf-Konsens und erwartetes EPS-Wachstum von 111,9% sind positiv, allerdings fehlen Angaben zu Aufwärtsrevisionen und einem belastbaren Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10