WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 220%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Diageo ist ein etablierter Getränkemarkenbesitzer mit einer diversifizierten Produktpalette und einer soliden Profitabilität, jedoch wird das Wachstum durch einen hohen Verschuldungsgrad und eine teure Bewertung begrenzt.
2. Bewertung (Score 4/10) — Die Aktie wird mit einem hohen KGV und KBV bewertet, was auf eine Überbewertung hindeutet. Die Forward-Kennzahlen sind zwar niedriger, aber die Bewertung bleibt insgesamt kritisch.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 31,3% und die hohe Eigenkapitalrendite von 19,7% zeigen eine starke Profitabilität, die durch ein solides Umsatzwachstum unterstützt wird.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — Der hohe Verschuldungsgrad von 220% ist ein erhebliches Risiko und begrenzt die Bilanzbewertung, insbesondere im Hinblick auf die hohen Investitionen im Bereich der Getränke.
5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 2 Mrd. EUR deutet auf eine solide finanzielle Basis und die Fähigkeit zur Investition und Dividendenzahlung hin.
6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und mit einer Ausschüttungsquote von 17,5% stabil, was die Aktie für Einkommen investoren attraktiv macht.
7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Die Marke Diageo bietet Wachstumschancen, aber der hohe Verschuldungsgrad und die Wettbewerbsintensität im Getränke-Sektor stellen Risiken dar.

Gesamtscore: 6.3/10