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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Das global diversifizierte Unterhaltungsunternehmen verbindet starke Marken, Streaming, Sport, Medien, Themenparks und Resorts mit kontinuierlich steigenden Umsätzen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktienbewertung erscheint beim Kurs-Buchwert-Verhältnis fair, während das erwartete Kurs-Gewinn-Verhältnis von 13,7 auf Gewinnsteigerungen hindeutet.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigende Umsätze stehen einer zuletzt deutlich rückläufigen Gewinnentwicklung sowie nur moderaten Kapitalrenditen gegenüber.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 109.87 Mrd. USD, 2024: 100.70 Mrd. USD, 2023: 99.28 Mrd. USD, 2022: 95.01 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 41%) und steigendes Eigenkapital stärken die Bilanz, doch ein Current Ratio von 0,71 signalisiert kurzfristiges Liquiditätsrisiko.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). FCF in allen 4 Jahren positiv und zunehmend; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12) begrenzen jedoch den Spielraum teilweise.

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttung ist konservativ (unter 30%) und nachhaltig, allerdings sind 1,5% Rendite und Zahlungen in nur drei von sechs Jahren wenig überzeugend.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachsende Umsätze, starke Marken und steigender freier Cashflow bieten Chancen, während Gewinnrückgang, Liquiditätsrisiko und zyklische Unterhaltungsgeschäfte belasten.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 13.7 vs. Trailing 21.2 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.7% (29 Analysten, Range 5.72–5.88) | Umsatzwachstum erwartet: 0.1% | EPS nächstes Jahr: 7.48 (8.1%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 24, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 127.22. Kaufkonsens, erwartetes Gewinnwachstum von 8,1% und ein Forward-KGV von 13,7 gegenüber 21,2 trailing sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10