Walt Disney Company (US2546871060) Kommunikationsdienstleistungen · Unterhaltung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.71)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Disney verfügt über ein stark diversifiziertes globales Unterhaltungsportfolio mit wertvollen Marken, Streamingangeboten, Sport, Medieninhalten und profitablen Erlebnisgeschäften.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung erscheint fair, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis moderat ist und das erwartete KGV deutlich unter dem historischen KGV liegt.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide operative Margen und steigende Umsätze sprechen für Ertragskraft, jedoch belastet der deutliche jüngste Gewinnrückgang die Dynamik.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 109.87 Mrd. USD, 2024: 100.70 Mrd. USD, 2023: 99.28 Mrd. USD, 2022: 95.01 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 41%), jedoch übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen bei einer Current Ratio von 0,71.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.12). FCF in allen 4 Jahren positiv, während Erhaltungsinvestitionen mit einem durchschnittlichen CapEx-Abschreibungs-Verhältnis von 1,12 angemessen erscheinen.

  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 23.6%. Konservative Ausschüttungsquote von 23,6% und nachhaltige Dividende stehen einer niedrigen Rendite von 1,4% sowie Zahlungen in nur drei von sechs Jahren gegenüber.

  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Umsätze, sinkende Verschuldung und positiver FCF bieten Chancen, während Gewinnrückgang, Liquiditätsrisiko und uneinheitliche Dividendenzahlungen wesentliche Risiken bleiben.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.2 vs. Trailing 21.9 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.7% (29 Analysten, Range 5.72–5.88) | Umsatzwachstum erwartet: 0.1% | EPS nächstes Jahr: 7.47 (8.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 24, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 128.18. Gewinnsteigerung erwartet, der Kauf-Konsens überwiegt deutlich und das Forward-KGV von 14,2 liegt unter dem Trailing-KGV von 21,9.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10