Dollar General Corporation (US2566771059) Konsumgüter-Defensive · Preisreduzierter Einzelhandel
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 185%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Dollar General betreibt ein großes US-Discountgeschäft mit 194.000 Beschäftigten und steigenden Umsätzen, jedoch niedrigen Nettomargen.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; auch das KGV signalisiert mit 17,4 trailing und 15,3 forward keine klare Unterbewertung.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigende Umsätze und Gewinne treffen auf schwache Margen; die Nettomarge von 3,9% begrenzt die Ertragsqualität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 8.51 Mrd. USD, 2025: 7.41 Mrd. USD, 2024: 6.75 Mrd. USD, 2023: 5.54 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 185%) bei steigendem Eigenkapital und einer aktuellen Quote von 1,13.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.67). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.67) stützen den Ausbau.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende wurde sieben Jahre gezahlt und wächst stabil; die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%).

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze, Gewinne und positiver Cashflow stehen niedriger Nettomarge und weiterhin moderater Verschuldung gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.3 vs. Trailing 17.4 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.7% (17 Analysten, Range 4.47–4.59) | Umsatzwachstum erwartet: 7.1% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 8.38 (5.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 13, Hold: 17, Sell: 1) | Kursziel: 142.83. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein niedrigeres Forward-KGV sprechen für erwartete Gewinnsteigerungen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10