Dominion Energy Inc (US25746U1097) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 168%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-7.28 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.77)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Dominion versorgt Millionen Kunden mit reguliertem Strom und Gas in den USA; das etablierte Versorgungsmodell bietet stabile Nachfrage.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV-Urteil lautet fair; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV, doch das KPEG von 2,38 begrenzt die Attraktivität.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und steigender Umsatz stützen das Ergebnis, während der Gewinn zuletzt um 58 Prozent sank und die Eigenkapitalrendite nur 8,3 Prozent beträgt.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 29.08 Mrd. USD, 2024: 27.25 Mrd. USD, 2023: 27.53 Mrd. USD, 2022: 27.66 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 168%); die kurzfristigen Schulden übersteigen das Umlaufvermögen, und die Verschuldung stieg zuletzt.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.78). 2025: -7.28 Mrd. USD ✗, 2024: -7.41 Mrd. USD ✗, 2023: -3.66 Mrd. USD ✗, 2022: -3.89 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 3.78) gehen mit einem FCF von minus 7,28 Mrd. USD einher.

  6. Dividende (Score 5/10) — Die Dividendenrendite beträgt 4,2 Prozent und die Zahlung war sechs Jahre beständig, doch die Ausschüttungsquote ist erhöht (70–80%).

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und erwartetes Gewinnwachstum treffen auf stark negative freie Cashflows, hohe Verschuldung und einen jüngsten Gewinneinbruch.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 15.9 vs. Trailing 22 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -5.8% (18 Analysten, Range 3.52–3.63) | Umsatzwachstum erwartet: 10.8% | Revisionstendenz aufwärts (+3/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 3.82 (6.4%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 5, Hold: 11, Sell: 0) | Kursziel: 71.58. Aufwärtsrevisionen, Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV sprechen für einen positiven Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 4.7/10