Donaldson Company Inc (US2576511099) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Donaldson ist ein international diversifizierter Spezialanbieter für Filtrationssysteme mit mehreren Geschäftsbereichen und etablierten Ersatzteilmärkten.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Das sehr teure KBV steht einer fairen Umsatzbewertung gegenüber; insgesamt erscheint die Aktie teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Steigende Umsätze, solide Margen, hohe Eigenkapitalrendite und kräftiges Gewinnwachstum belegen eine solide Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.45 Mrd. USD, 2024: 1.49 Mrd. USD, 2023: 1.32 Mrd. USD, 2022: 1.13 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 46%) stärkt die Bilanz, obwohl das Eigenkapital zuletzt gemischt verlief.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.96) begrenzen den Investitionsdruck.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.1%. Moderate Ausschüttungsquote (30–50%) und nachhaltiges, wachsendes Auszahlungsprofil stützen die Dividende.
  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Wachsender Umsatz, hohe Renditen und positiver Cashflow bieten Chancen, während die teure Bewertung und schwankende Eigenkapitalentwicklung Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10