DRDGOLD Limited ADR (US26152H3012) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DRDGOLD konzentriert sich auf die Goldrückgewinnung aus Bergbauhalden und verfügt über 881 Mitarbeiter in einem spezialisierten Geschäftsmodell.
  2. Bewertung (Score 4/10) — Die Gesamtbewertung ist fair, doch das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 3,81 signalisiert einen teuren Preis.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Starke Margen, 34,7% Eigenkapitalrendite sowie deutliches Umsatz- und Gewinnwachstum rechtfertigen eine hohe Profitabilitätsbewertung.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 10/10) — EK-Verlauf: 2025: 8.88 Mrd. USD, 2024: 6.89 Mrd. USD, 2023: 6.27 Mrd. USD, 2022: 5.44 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 0%) und steigendes Eigenkapital belegen eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 5.85). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 5.85) erhöhen jedoch den Kapitalbedarf.
  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 3.7%. Die nachhaltige Dividende wird durch eine konservativ (unter 30%) niedrige Ausschüttung und drei von drei Zahlungsjahren gestützt.
  7. Chancen & Risiken (Score 7/10) — Steigender Umsatz, starkes Gewinnwachstum und geringe Verschuldung bieten Chancen, während schwankender FCF und hohe Wachstumsinvestitionen Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.3/10