(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.8%)
• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.8%)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — DuPont entwickelt technologiegestützte Spezialmaterialien für Medizin, Wasseraufbereitung, Verpackungen und Schutzkleidung in mehreren Weltregionen.
2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV gilt als günstig, das KUV als fair; insgesamt ist die Bewertung als fair eingestuft.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — 14,2 % operative Marge steht einer Nettomarge von nur 0,8 % und einem schwachen Profitabilitätssignal gegenüber.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 13.92 Mrd. USD, 2024: 23.35 Mrd. USD, 2023: 24.28 Mrd. USD, 2022: 26.57 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 23%), zugleich ist das Eigenkapital deutlich gefallen.
5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.54). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Unterinvestition bei durchschnittlich 0,54 CapEx zu Abschreibungen begrenzt die Aussagekraft.
6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist bei 29,3 % Ausschüttungsquote konservativ, stabil und in sechs von sechs Jahren gezahlt worden.
7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Wachstum und solide Liquidität bieten Chancen, doch sehr niedrige Nettomarge, schwache Kapitalrendite und fallendes Eigenkapital erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10