Eagle Materials Inc (US26969P1084) Grundstoffe · Baugewerke
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 122%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Eagle Materials ist ein etablierter US-Anbieter diversifizierter Bauprodukte mit steigenden Erlösen, jedoch konjunkturabhängigem Geschäftsmodell.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist teuer, während das Gesamtniveau als fair gilt; dadurch bleibt die Bewertung trotz moderatem Gewinnmultiplikator anspruchsvoll.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Starke Margen und eine Eigenkapitalrendite von 27,0% belegen hohe Ertragskraft, trotz eines Gewinnrückgangs von 12,5%.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2026: 1.47 Mrd. USD, 2025: 1.46 Mrd. USD, 2024: 1.31 Mrd. USD, 2023: 1.19 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 122%) belastet die Bilanz, während steigendes Eigenkapital und eine Current Ratio von 3,66 stabilisieren.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1,34) sichern die operative Substanz, wobei der freie Cashflow zuletzt sank.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 7.9%. Die konservative Ausschüttungsquote von 7,9% stützt eine nachhaltige Dividende, deren Rendite mit 0,5% jedoch niedrig bleibt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Erlöse, hohe Margen und gute Liquidität bieten Chancen, doch sinkende Gewinne, höhere Verschuldung und zyklische Baukonjunktur erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 14.7 vs. Trailing 15.1 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 17.0% (10 Analysten, Range 4.1–4.25) | Umsatzwachstum erwartet: 5.0% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 14.14 (11.9%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 4, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 225.3. Aufwärtsrevisionen und Kauf-Konsens treffen auf ein niedrigeres Forward-KGV von 14,7 gegenüber 15,1 trailing und signalisieren positive Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10