Ecopetrol SA ADR (US2791581091) ·

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 130%)
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre
  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Integrierte Energiegesellschaft mit Exploration, Transport, Raffinierung und Energieversorgung bietet breite Wertschöpfung, bleibt jedoch vom Ölpreis abhängig.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Mit einem KBV von 1,45 gilt die Aktie als günstig, zudem liegt das Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und Renditen stützen die Ertragskraft, doch Umsatz, EBITDA und Nettogewinn sind seit 2022 deutlich rückläufig.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 83670.64 Mrd. USD, 2024: 83696.90 Mrd. USD, 2023: 103098.80 Mrd. USD, 2022: 119087.00 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt Moderate Verschuldung (D/E 130%), während das Eigenkapital seit 2022 fällt.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.92) charakterisieren die Investitionslast.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 60.1%. Die Ausschüttungsquote ist solide (50–70%), bei 3,7% Rendite und sechs von sechs Jahren Dividendenzahlungen.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Diversifizierung, positive Cashflows und erwartetes Umsatzwachstum bieten Chancen, doch fallender Vierjahresumsatz, sinkendes Eigenkapital und hohe Verschuldung erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — Forward-KGV 9.1 vs. Trailing 11.5 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 19.6% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.71 (-20.6%) | Analystenkonsens: Halten (Buy: 1, Hold: 6, Sell: 4) | Kursziel: 13.91. Aufwärtsrevisionen und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV stehen einem Halte-Konsens, vier Verkaufsempfehlungen und erwarteten EPS-Rückgang gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10