(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Element Solutions entwickelt Spezialchemikalien für Elektronikmontage und Leiterplatten und ist mit 5.200 Beschäftigten international tätig.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV ist als teuer eingestuft, obwohl das KUV fair erscheint; das hohe Trailing-KGV belastet die Bewertung zusätzlich.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und positives Ergebniswachstum stehen einer niedrigen Eigenkapitalrendite und einem gemischten Umsatztrend gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.67 Mrd. USD, 2024: 2.38 Mrd. USD, 2023: 2.33 Mrd. USD, 2022: 2.33 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 61%)

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition mit durchschnittlichem CapEx/Abschreibungen von 0,37 begrenzt jedoch die Aussagekraft.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig, seit sechs Jahren gezahlt und konservativ mit 15,5% Ausschüttungsquote, bietet aber nur 0,9% Rendite.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Sinkende Verschuldung, starke Liquidität und erwartetes Gewinnwachstum treffen auf schwankende Gewinne und gemischte Umsatzentwicklung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17 vs. Trailing 49.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -44.7% (7 Analysten, Range 0.11–0.56) | Umsatzwachstum erwartet: -32.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.13 (17.3%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 11, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 47.25. Aufwärtsrevisionen und starker Kauf-Konsens stützen den Ausblick; das Forward-KGV liegt unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 6.3/10