(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)

1. Unternehmensprofil (Score 4/10) — Embraer ist ein brasilianischer Flugzeughersteller mit Fokus auf kommunale Luftfahrt und Verteidigung, jedoch mit einer schwachen Profitabilität und geringem Nettogewinn.
2. Bewertung (Score 2/10) — Der KBV-Score von 3.06 deutet auf eine Überbewertung hin, während der KUV-Score von 0.23 positiv ist, aber im Kontext der schwachen Profitabilität nicht ausreichend überzeugend.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 5.8% und eine sehr geringe Nettomarge von 3.9% sowie ein schwacher EPS-Wert deuten auf eine schlechte Profitabilität hin.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.44 Mrd. USD, 2024: 3.08 Mrd. USD, 2023: 2.79 Mrd. USD, 2022: 2.57 Mrd. USD. Der Verschuldungsgrad von 79% ist moderat, aber die Bilanz zeigt einen hohen Schuldenstand und eine geringe Eigenkapitalquote, was die finanzielle Stabilität beeinträchtigt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.69). Ein durchgehend positiver Free Cash Flow von über 0.3 Mrd. USD ist positiv, jedoch wird dies durch die schwache Profitabilität und hohe Investitionen in Forschung und Entwicklung ausgeglichen.
6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 21.0%. Die Dividendenrendite von 1.1% ist attraktiv, aber die geringe Ausschüttungsquote von 21% und der konservative Payout-Urteil deuten auf eine fehlende Dividendewachstumsstrategie hin.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Die Chancen durch den wachsenden Markt für kommunale Luftfahrt werden durch die Risiken einer schwachen Profitabilität und hoher Verschuldung gemildert.

Gesamtscore: 4.9/10