(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Embraer entwickelt und baut weltweit Verkehrs-, Geschäfts- und Militärflugzeuge sowie zugehörige Dienstleistungen und beschäftigt 21.122 Mitarbeiter.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; das günstige KUV von 0,29 mildert den Eindruck, doch das vorgegebene Bewertungssignal bleibt teuer.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigender Umsatz und solide Margen stehen einer Nettomarge von 5,3% und deutlich schwankenden Ergebnissen gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.87 Mrd. USD, 2024: 19.02 Mrd. USD, 2023: 13.70 Mrd. USD, 2022: 13.74 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 79%) bei einem aktuellen Verhältnis von 1,5, auch wenn das Eigenkapital zuletzt leicht sank.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.34). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend Erhaltungsbedarf (Ø CapEx/Abschr. 1,34).

6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttung ist mit 25,9% konservativ und gilt als nachhaltig, wurde jedoch nur in zwei von sechs Jahren gezahlt.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Wachstum bei Umsatz und erwarteten Gewinnen bietet Chancen, während hohe Bewertung und volatile Ergebnisse Risiken bleiben.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.9 vs. Trailing 29.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -25.1% (7 Analysten, Range 1.1–2.48) | Umsatzwachstum erwartet: 22.6% | EPS nächstes Jahr: 3.99 (23.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 14, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 94.73. Starker Kauf-Konsens und ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV treffen auf eine abwärts gerichtete laufende EPS-Schätzung.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10