Energy Transfer LP (US29273V1008) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 208%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)
  • HINWEIS: Hohe Ausschüttungsquote (Payout = 86.8%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Energy Transfer LP betreibt ein breit diversifiziertes US-Midstream-Geschäft mit zahlreichen Transport-, Speicher- und Beteiligungssegmenten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV von 2,09 signalisiert eine faire Bewertung; das Forward-KGV von 12,76 liegt unter dem Trailing-KGV von 14,65.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die Profitabilität ist schwach, da die Nettomarge lediglich 4,9% beträgt und der Vierjahresumsatzverlauf gemischt ist.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 34.37 Mrd. USD, 2024: 35.12 Mrd. USD, 2023: 36.68 Mrd. USD, 2022: 33.03 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 208%) belastet die Bilanz, obwohl die kurzfristige Liquidität mit einer Current Ratio von 1,22 ausreichend wirkt.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 0.86) stützen die Qualität des Mittelzuflusses.

  6. Dividende (Score 5/10) — Hohe Ausschüttungsquote (86.8%) — wenig Spielraum bei Gewinnrückgängen. Die Dividendenrendite von 6,4% und sechs Zahlungen in sechs Jahren sind attraktiv, doch die hohe Ausschüttungsquote (über 80%) lässt wenig Spielraum.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Aufwärts gerichtete Gewinnrevisionen und erwartetes Wachstum stehen einer hohen Verschuldung, schwachen Nettomarge und hohen Ausschüttungsquote gegenüber.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 12.8 vs. Trailing 14.7 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 77.8% (6 Analysten, Range 1.31–2.04) | Umsatzwachstum erwartet: 31.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 1.68 (-2.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 16, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 24.53. Aufwärtsrevisionen, starker Kauf-Konsens und ein Forward-KGV von 12,8 unter dem Trailing-KGV von 14,7 sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10