(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Enerpac verkauft weltweit spezialisierte Hydraulikwerkzeuge und Wartungsdienste in mehreren Industriezweigen; die Umsatzentwicklung über vier Jahre bleibt jedoch gemischt.

2. Bewertung (Score 4/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; trotz fairem Gesamtsignal und moderatem KGV erscheint der hohe Buchwertmultiplikator anspruchsvoll.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 21,7 % stützen die Ertragskraft, während das Umsatzwachstum über vier Jahre gemischt war.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.43 Mrd. USD, 2024: 0.39 Mrd. USD, 2023: 0.33 Mrd. USD, 2022: 0.32 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 53%) und eine Current Ratio von 2,74 sprechen für eine solide Finanzierung und gute kurzfristige Liquidität.

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.78) könnte jedoch die Nachhaltigkeit der Mittelzuflüsse beeinträchtigen.

6. Dividende (Score 6/10) — Die stabile, nachhaltige Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und konservativ ausgeschüttet, bietet mit 0,1 % Rendite aber kaum laufenden Ertrag.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigende Gewinne, hohe Renditen und sinkende Verschuldung stehen einer gemischten Umsatzentwicklung und möglicher Unterinvestition gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 17.2 vs. Trailing 20 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -68.5% (7 Analysten, Range 0.16–0.25) | Umsatzwachstum erwartet: -23.0% | EPS nächstes Jahr: 2.06 (10.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 48. Der Kauf-Konsens und das niedrigere Forward-KGV signalisieren Gewinnsteigerung, doch erwartete Rückgänge bei Umsatz und laufendem EPS dämpfen den Ausblick.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10