Envista Holdings Corp (US29415F1049) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.3%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 3.1%)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Envista ist ein international tätiger Anbieter von Zahnimplantaten, chirurgischen Systemen und Dentalprodukten mit 12.000 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Gesamtbild ist fair bewertet; das günstige Kurs-Buchwert-Verhältnis steht einem fairen Kurs-Umsatz-Verhältnis und einem hohen Trailing-KGV gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 55,4% Bruttomarge und verbesserter Gewinne bleiben Nettomarge von 3,3% und Eigenkapitalrendite von 3,1% sehr niedrig.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.11 Mrd. USD, 2024: 2.93 Mrd. USD, 2023: 4.17 Mrd. USD, 2022: 4.21 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 51%)

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37). FCF in allen 4 Jahren positiv; zugleich deutet das niedrige Investitionsniveau auf Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.37) hin.

  6. Dividende (Score 5/10) — Das Unternehmen zahlt derzeit keine Dividende und weist keine Dividendenrendite aus.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Umsatzwachstum und positive Cashflows bieten Chancen, doch schwache Margen, niedriges ROE und volatile Gewinne erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 16.8 vs. Trailing 39.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.0% (11 Analysten, Range 1.61–1.78) | EPS nächstes Jahr: 1.66 (8.5%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 8, Hold: 7, Sell: 0) | Kursziel: 28.69. Kauf-Konsens und erwartetes Gewinnwachstum stehen einem deutlich niedrigeren Forward-KGV als Trailing-KGV gegenüber.】【。} El schema demands perspective integer null; output integers and single sentence ≤25 words, in German. Potential inconsistency profitability score 4 max 5 okay. Cashflow score mapped positive 8-10 but capex warning. Use 7? Signal exact scale dictates 8-10 despite underinvestment. chose 8. final JSON raw obey. Need mention USD? Uses no currency references, acceptable. Bilanz exact quote. JSON no markdown. Schema. Could profile 7. Good. Ensure perspective criterion revision upward? Konsens buy but eps current 0% and next 8.5%, forward lower; 7 allowed. JSON parse. 0.37 in German sentence okay. JSON raw. {}<|im_end|>total 8 metrics. (profitability 4). Fine. The exact precomputed judgments should use exact in reasoning. Cashflow includes exact fcf wording. Output final. <|im_end|> (correction only raw JSON no schema extras). <|fim_suffix|> (Need output actual.) <|im_start|>final {

Tratabu-Gesamtscore: 6/10